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外围暴跌,我们该怎么办?

时间:2020-03-11 08:17:49 来源:网络 作者:匿名 阅读:28次

标签: 来源:国盛证券导读:金牌投顾带你解析大盘研判、行业个股、最新财经,阅读时长约3-5分钟,祝你今天的交易赚钱!周一受周末中东市场重挫影响,特别是产油国之间谈判未果,全球市场再次受到波及,A股市场迎来春节

来源:国盛证券

导读:

金牌投顾带你解析大盘研判、行业个股、最新财经,阅读时长约3-5分钟,祝你今天的交易赚钱!

周一受周末中东市场重挫影响,特别是产油国之间谈判未果,全球市场再次受到波及,A股市场迎来春节后的第二次跳空大幅下挫,跌幅逾3%。两市成交量再度破万亿,伴随北向资金大幅净流出逾140亿。板块方面除了口罩、病毒防治、5G概念等获资金青睐外几乎全线下挫,盘中两桶油有护盘行动,但力不从心,跟随明显不足,冲高回落,以相对低点收盘。技术上上证再度跌破年线,KDJ等技术指标形成死叉,短期仍有惯性下挫风险。在疫情叠加油价大幅波动情况下,市场没明确企稳前仍需要耐心等待。虽A股的韧性较强,但不能忽视全球目前面临的风险。密切关注外围市场及油价变化,若外围有企稳迹象,A股有望率先反弹。

资金方面:央行长达15个工作日的逆回购暂停,上一次进行逆回购操作是在2月17日,央行暂停逆回购最重要的一个原因就是目前市场上的流动性处于一个合理充裕的水平,已经不需要继续逆回购为市场注入流动性。我们预计最早在3月16日,将有望迎来“双降”,普惠金融降准有望落地,MLF利率预计也将小幅下行。料在全球疫情蔓延趋势下,美联储紧急降息后,国内的货币政策空间进一步打开,本月大概率会继续降息,市场的流动仍在,市场维持强势的逻辑仍在。主力资金方面,根据wind统计,沪深两市主力资金今日净流出1177亿,一级行业中仅交通运输行业获得小幅净流入,电子、计算机、非银金融、化工行业板块资金流出较多。

资讯方面:欧佩克与俄罗斯的谈判以失败告终,既没有达成现有减产协议的延期,更没有同意进一步扩大减产。这意味着从4月1日起,无论是OPEC还是俄罗斯等非OPEC产油国都可以自由生产。上周五油价暴跌后,周六沙特马上发动“全面油价战争”,国际油价雪崩似下跌。一场席卷全球的金融市场风暴似乎正在来袭。同时新冠疫情仍在全球蔓延,在一定程度上加重了投资者场对全球经济衰退的担忧。疫情叠加原油暴跌,全球避险情绪骤然升温。股市哀鸿遍野,惨不忍睹,一片议论是否经济危机现象。在外围市场一片惨烈情况下,A股市场也难以独善其身。参考2000年以及2007年经济衰退之后美股和A股的表现来看,A股大概率同步下跌,但跌幅远小于美股。因疫情错位,A股或率先走强。

操作策略:市场走势将取决于疫情影响与政策应对的“赛跑”。由于市场情绪的损害通常需要一定时间消化,而且疫情的发展依然存在很大不确定性。同时海外市场油价波动加剧,全球央行降息潮在美紧急降息下已经重启,但是否能真正提振股票市场和实体经济仍存在不确定性。但A股估值相对处在中低位,短期内再度出现非理性杀跌概率很小,同时国内疫情已经控制,流动性充裕,结构性行情依然存在。政策红利在逐渐释放,市场预期进入兑现期,后市我们仍谨慎乐观。操作上我们认为:1、继续关注国家新基建加码的5G基础建设板块;2、近期券商板块利好不断,再融资、下调保证金比例等政策,可持续关注;3、受疫情影响的相关医疗产品、口罩仍是交易性自己喜爱的标的;4、汽车消费断崖式下滑后的产业扶持政策关注其新能源板块调整后的介入机会。

1、【汽车】据乘联会披露数据显示,2020年2月全国乘用车市场零售25.2万台,同比19年2月下降78.5%,对比19年2月因春节因素同比下降19%属于超低基数,说明今年疫情影响下的车市严重异常。1-2月零售累计同比下降41.0%,疫情因素的影响远大于春节因素的干扰。(wind)

2、【港口】交通运输部、发改委3月9日发布《关于阶段性降低港口收费标准等事项的通知》,决定将货物港务费、港口设施保安费两项港口经营服务性收费标准分别降低20%;取消非油轮货船强制应急响应服务及收费。(wind)

3、【芯片】目前主要大厂正密集与系统/模组厂进行第2季合约价议价。渠道商透露,包括三星等主要供应商已通知调涨下季DRAM、储存型快闪存储器(NAND Flash)合约价,涨幅都达双位数。(wind)

4、【手机】中国信通院发布2月国内手机市场出货量情况,国内2月手机市场总体出货量638.4万部,同比下降56.0%,其中4G手机396.0万部、5G手机238.0万部。1-2月,国内手机市场总体出货量2719.7 万部,同比下降44.0%,其中2G手机38.9万部、4G手机1896.4万部,5G手机784.5万部。(wind)

5、【原油】OPEC与非OPEC产油国维也纳会议没有达成任何协议;沙特阿美宣布大幅下调4月原油官方售价,沙特同时暗示4月将增产原油以扩大市场份额;国际原油巨幅下跌,布伦特原油期价两个交易日累计跌幅超过30%。(wind)

【钴】从工信部网站获悉,在日前发布的2020年第三批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,特斯拉有望国产的Model3长续航版本已经赫然在列。根据备案信息,该版本续航里程达到668公里,比此前进口版的续航里程还多了4公里,而储能装置种类仍然确定为"三元锂离子电池"。(21世纪经济报道)

点评:海外新能源汽车销量延续高增长趋势,钴锂铜箔磁材等上游锂电原材料新周期明确。2020年,欧洲车企将面临更为严格的碳排放考核机制,多国均大力扶持新能源汽车产业,欧洲车企加速新能源汽车布局,德国、法国、英国、意大利2月新能源汽车销量均实现100%以上的增幅。虽目前全球疫情持续发酵,会影响后期一段时间的销量,但是趋势已经确立,市场进入高景气周期。国内方面,疫情已被控制,在政策料将加码的背景下,电动车等终端消费迎来曙光,全年呈前低后高趋势,需求总量受疫情影响较小。叠加钴锂两个品种供给持续收缩,行业供需格局不断改善,上游原料龙头企业产业链地位愈发重要,龙头溢价也会愈发明显。

华友钴业(603799.SH):公司是一家专注于钴、铜有色金属冶炼及钴新材料产品深加工的高新技术企业,产品主要用于锂离子电池正极材料、航空航天高温合金、硬质合金、色釉料、磁性材料、橡胶粘合剂和石化催化剂等领域。加强产业链一体化布局看好长期竞争力。公司以发行股份的方式购买友衢州15.88%股权,交易完成后持有华友衢州100%股权。华友衢州主要产品为四氧化三钴、硫酸钴等,为前驱体主要原材料。同时公司拟募集8亿投建年产3万吨硫酸镍项目,进一步加强一体化布局。(wind)

寒锐钴业(300618.SZ):公司是拥有三家实业公司、两家国际贸易公司的跨国企业集团。业务涵盖钴铜矿开采、冶炼、钴粉及其他钴基粉体研发、生产和销售,具有自主研发和创新能力,并持有自主品牌的高新技术企业。产能释放叠加钴价上行,公司业绩快速增长。现有钴盐产能(主要为粗制氢氧化钴)5000吨,未来将新增钴盐产能1万吨;现有钴粉产能1500吨,未来增加至4500吨。原有铜产能1万吨,新增产能2万吨,公司未来处于产能扩张和产能释放期。(wind)

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